Pruebas

La diferenciación entre los tipos de pruebas que vamos a encontrar en Apex viene dada por la elección del broker, el tamaño de la cuenta y el tipo de drawdown.

Broker

Existe la posibilidad de operar con dos brokers diferentes dentro de Apex: Rithmic y Tradovate. A nivel general, podrás hacer más o menos lo mismo en las dos plataformas, pero existen ciertas diferencias más específicas a tener en cuenta.

Tamaños, precios y condiciones

Las condiciones no se calculan de una forma proporcional en cada tamaño de cuenta, por lo que es especialmente importante compararlas bien todas antes de tomar una decisión.

Estos son los precios actuales por suscripción mensual (cuando leas esto es posible que sean diferentes). Históricamente la suscripción a Tradovate era más cara, pero recientemente han igualado los precios. Las promociones de Apex aplican un gran descuento a esta suscripción, por lo que a nivel práctico, el precio real es mucho más bajo.

Drawdown estático

Mientras que todas las otras evaluaciones tienen un drawdown máximo dinámico que persigue a la equity histórica más alta, este tipo de cuenta tiene un drawdown máximo estático que no cambia en ningún momento a lo largo de la evaluación.

Reglas generales

Noticias

Está permitido operar noticias. La única restricción es crear posiciones en ambas direcciones.

Cerrar operaciones diariamente

No es posible tener posiciones abiertas durante varios días, y estas deben cerrarse todos los días antes de las 4:59pm. Romper esta regla no es muy grave pero recibirás avisos si la incumples a menudo.

Daily drawdown

No existe ningún tipo de regla que limite la perdida máxima diaria. El drawdown máximo es siempre general.

Inactividad

No existe ningún tipo de regla de inactividad. Puedes pasar tantos días como quieras sin hacer ningún trade.

Hedging

No está permitido hacer hedging de ningún tipo. Ni en la misma cuenta ni entre varias cuentas.

Copiar trades

Es posible copiar trades entre todas las cuentas dentro de Apex u otras plataformas, siempre y cuando sea el propio trader el que opere.

Automatismos

Está permitido utilizar bots y algoritmos de trading, sin embargo es necesario gestionarlos de forma activa y no olvidarse de ellos.

Evaluación

En Apex la evaluación tiene una sola fase y funciona mediante suscripción mensual. El principal motivo de este modelo es la necesidad de tener datos de futuros en tiempo real. La suscripción también incluye el software NinjaTrader de forma gratuita.

Si el trader pierde la cuenta, es posible hacer un reset para empezar desde 0. Este reset tiene un precio de $80 en Rithmic y $85 en Tradovate, aunque el uso de la promoción que haya en el momento reduce bastante su precio.

Alternativamente es posible esperar a pagar la suscripción mensual de nuevo, momento en el que habrá un reset gratuito.

Reglas

• Es necesario operar al menos 7 días antes de pasar la prueba.
• No hay reglas de consistencia como las que sí hay en la cuenta fondeada. Es posible usar ratios mayores a 5:1, no es necesario usar stop loss, etc… Es decir, es posible tener una operativa agresiva enfocada únicamente en superar evaluaciones.
• Excepto en la cuenta $100k static, el drawdown es dinámico (trailing), y se calcula usando el equity máximo histórico de la cuenta.
• Para pasar la evaluación es necesario mantener el balance por encima del objetivo. No es suficiente solo con alcanzarlo.
• No hay regla de flipping. Esta es una regla eliminada en la versión 3.0 que limitaba los días con operaciones de relleno.

Cuenta fondeada (Performance account)

Activación

Una vez superada la evaluación, el trader debe elegir entre pagar una cuota mensual, o hacer un pago único que tiene validez de por vida.

El precio de la cuota mensual es de $85 para las cuentas Rithmic y de $105 para las cuentas Tradovate.

El pago único varía dependiendo del tamaño de la cuenta. A menudo el precio está rebajado por la promoción del momento, que suele ofrecer un mismo precio para todos los tamaños de cuentas.

Reparto de beneficios

El porcentaje que nos llevamos del total de beneficios generados en cada cuenta es de 100% durante los primeros $25k, y del 90% a partir de ese momento.

Reglas

• Es posible tener hasta un máximo de 20 cuentas fondeadas simultáneamente.
• El valor del drawdown máximo es igual al que tiene la cuenta de evaluación.
• El drawdown máximo es híbrido. Este sigue al equity máximo de la misma manera que lo hace en la cuenta de evaluación, pero se detiene cuando alcanza el balance inicial (+$100) de la cuenta.
• Es obligatorio usar stop loss en todo momento.
• El stop loss tan solo se puede mover en la dirección de la operación para asegurar beneficios, nunca en contra.
• El ratio riesgo/beneficio por operación no puede ser mayor a 5:1.
• El apalancamiento usado tiene que ser consistente. No debe haber mucha diferencia entre el número de contratos usados en las diferentes operaciones.
• Las estrategias de martingala o DCA ESTÁN permitidas. Esto ha cambiado en la actualización 3.0 de Apex.
• La cantidad de contratos operables estará reducida a la mitad hasta que se alcance por primera vez el safety net (ver más abajo). Una vez se haya alcanzado se podrá usar todos los contratos que permite el tamaño de cuenta, incluso si el balance baja del safety net.

La regla del 30%

• Según esta regla, tu el PnL de tus operaciones abierta no puede tener un valor negativo mayor al 30% de las ganancias de tu cuenta al comienzo del día.
• Si el balance de tu cuenta se encuentra por debajo del safety net, calculo el 30% utilizando el drawdown máximo.
• Incumplir esta regla de forma esporádica no conlleva consecuencias, y probablemente tan solo supondrá recibir algún aviso. La documentación no es clara respecto a que puede pasar si se incumple de forma constante, pero supongo que existe riesgo de perder la cuenta.
• Alcanzar este valor tampoco bloquea la cuenta de ninguna manera, y se podrá seguir operando normalmente de en el mismo momento.
• Una vez doblado el safety net, esta regla pasa a ser del 50%.

Cuenta real

En un principio, al conseguir una cuenta fondeada en Apex, esta será simulada. Tras un tiempo de buenos resultados y consistencia, analizarán la cuenta, y si lo creen conveniente, copiarán las operaciones a cuentas reales para obtener sus propias ganancias.

El último nivel es cuando un trader consigue muy buenos y consistentes resultados durante un largo periodo de tiempo. En tal caso, es posible que Apex le adjudique una cuenta 100% real cuyas operaciones entran a mercado de igual forma que en una cuenta personal.

Brokers

Tenemos dos opciones a elegir: Rithmic y Tradovate

Plataformas

En Tradovate tenemos pocas opciones, pero la posibilidad de operar directamente en Tradingview, algo muy apreciado por algunos traders. En Rithmic tenemos una gran selección de terminales.

• Tradovate: Ninjatrader, Tradovate platform y Tradingview.
• Rithmic: ATAS, Bookmap Edge Clear EdgeProX, Finamark, Jigsaw Trading, MotiveWave, NinjaTrader, Quantower, RTrader, Sierra Chart, VolFix, Wealthcharts.

Instrumentos y comisiones

Los instrumentos son casi los mismos en los dos brokers, con dos excepciones: los instrumentos de divisas son ligeramente diferentes, y en Tradovate tenemos la opción de operar futuros de EUREX.

Las comisiones son en líneas generales más bajas en Tradovate.

• Lista de instrumentos y comisiones en Rithmic

• Lista de instrumentos y comisiones en Tradovate

Precios

Hasta hace poco tiempo, los precios de suscripción eran más altos en Tradovate. Ahora son los mismos para los dos brokers.

Los precios de activación sí que siguen siendo diferentes, siendo de igual manera más altos para Tradovate, tanto el de suscripción como el pago vitalicio.

Web

La web de Apex es decente en líneas generales. La página principal informa bastante bien, y tiene otras secciones interesantes, como información sobre la empresa, herramientas de trading o testimonios reales.

Documentación

La documentación es realmente extensa. No dejan nada sin clarificar, y eso es de agradecer. Además transmite una fuerte sensación de que es una empresa seria que no busca engañar o aprovecharse de nadie.

La organización es buena, y la búsqueda funciona bastante bien. Lo que más deja que desear podría ser la velocidad, que no es especialmente buena en la página en general, y menos aún en la documentación.

Hay dos entradas que recopilan la información más importante necesaria antes de comprar una cuenta y empezar a operar.

• Evaluación
• PA/Live

Contenido educativo

Apex cuenta con una escuela “oficial” de trading llamada Apex Investing Institute. Tienen disponible una prueba de 30 días, con la que, sin necesidad de vincular ninguna tarjeta o método de pago, puedes acceder a su bootcamp básico. Además tendrás también acceso a su comunidad, que es bastante activa.

Pagos y retiros

Métodos de pago

Tarjeta

Métodos de retiro

Transferencia (Plane)

Condiciones de retiro

• Existe un balance mínimo disponible en la cuenta para poder retirar, así como una cantidad máxima para hacerlo.
• Retiro mínimo de $500 por cuenta.
• No puede haber un día de trading que suponga el 30% o más de los beneficios obtenidos desde el último retiro (o desde que se obtuvo la cuenta si no ha habido ningún retiro)
• Se puede hacer un retiro en cualquier momento, siempre y cuando se hayan operado al menos 8 días desde el último retiro, y habiendo ganado $50 o más en al menos 5 de ellos.
• El retiro se aprueba en menos de 48 horas, y se recibe 3-4 días hábiles después de la aprobación.

Safety Net

• Para hacer un retiro es necesario tener un balance igual o superior al llamado safety net.
• El safety net tan sólo es aplicable durante los 3 primeros retiros.
• El safety net se calcula en sumando el drawdown máximo de la cuenta más $100.
• Cuando el balance es igual al safety net, es posible retirar $500. El balance extra que haya por encima del safety net, aumentará de forma equivalente la cantidad máxima a retirar. Si por ejemplo tenemos un balance $500 dólares por encima del safety net, podremos retirar $500 + $500 = $1000.

Retiro máximo

Existe una cantidad máxima a retirar dependiendo del tamaño de la cuenta. Esta límite solo es aplicable a los 5 primeros retiros o hasta que se consiga una cuenta live. Tras esto será posible retirar el total de las ganancias sin restricción.

Países restringidos

Afganistán, Jordania, República del Congo, Argelia, Kazajistán, Reunión, Azerbaiyán, Kenia, Rusia, Baréin, Kosovo, Ruanda, Bangladés, Kuwait, San Pedro y Miquelón, Bielorrusia, Letonia, Arabia Saudita, Benín, Líbano, Senegal, Brunéi, Lesoto, Serbia, Burkina Faso, Madagascar, Somalia, Camerún, Maldivas, Sudáfrica, República Centroafricana, Mauritania, Sri Lanka, Chad, Mauricio, Tanzania, China, Mongolia, Togo, Congo, Marruecos, Trinidad y Tobago, Costa de Marfil, Mozambique, Túnez, Cuba, Namibia, Turquía, Curazao, Nepal, Uganda, Chipre, Nueva Caledonia, Ucrania, Egipto, Nicaragua, Uzbekistán, Gabón, Níger, Venezuela, Granada, Nigeria, Vietnam, Haití, Omán, Sahara Occidental, Indonesia, Territorio Palestino Ocupado, Yemen, Irán, Pakistán, Zambia, Irak, Catar, Zimbabue, Jersey y República de Moldavia.

Oportunidades y promociones

Apex es una empresa que durante gran parte del tiempo tiene promociones activas. Además, estas promociones suelen ofrecer un descuento enorme. Alrededor del 80% para la suscripción a la evaluación, además de otros beneficios, como precio de reset y activación vitalicia reducidos.

Podemos, entonces, considerar como los precios reales los que obtenemos tras aplicar las promociones, y no los que muestran en un principio en la página o documentación.

Para obtener siempre la promoción actual de Apex, accede a la web desde este enlace, o utiliza mi código de referido al hacer el pago.

HIZDRMOV

Mi opinión sobre Apex Trader Funding

Apex es una empresa de fondeo que nunca he usado, debido a mis necesidades específicas como trader. Dicho esto, mi sensación después de analizarla exhaustivamente es bastante buena. De igual manera, tras investigar en grupos y redes sociales he visto que la experiencia de los traders es mayoritariamente positiva, siendo la excepción los que han tenido problemas puntuales o no han entendido de que va esta empresa.

En resumen, es una prop firm que busca day traders de futuros que operen de manera consistente y metódica. Si eres ese tipo de trader, no creo que vayas a tener problemas.

Lo que más me gusta

• Dejan bastante claro lo que se puede y lo que no se puede hacer.
• Los precios son buenos tras usar las promociones, que son prácticamente constantes
• El reparto de beneficios es muy bueno.
• La gestión de los retiros es metódica y tiene reglas claras.
• No ponen ningún problema con las estrategias agresivas a la hora de superar la prueba.
• Permite hasta 20 cuentas fondeadas, así como copiar trades entre ellas. Un trader realmente bueno puede conseguir gestionar cifras enormes con este modelo.

Lo que menos me gusta

• Solo se puede hacer day trading, ya que hay que cerrar las posiciones todos los días.
• Los diferentes parámetros como tamaño de la cuenta, número de contratos y drawdown máximo son muy disparejos proporcionalmente entre cuentas. No termino de entender la lógica detrás de esto y me haría sentir confuso a la hora de tomar una elección.
• El hecho de que las promociones sean constantes hace que dejen de tener sentido. Creo que este tipo de marketing acaba teniendo un efecto negativo en el usuario. En mí, lo tiene.