Trailing drawdown

El drawdown máximo absoluto es trailing. Esto quiere decir que se establece en función del equity máximo histórico de la cuenta.

El drawdown de tipo trailing es peor que el drawdown estático, y nos obliga a tener mucho cuidado con la gestión del riesgo. Generar beneficios no nos protege como en el de tipo estático, sino que incluso nos perjudica. Operar con altos ratios de riesgo-beneficio se puede volver peligroso, ya que si no las cerramos y se dan la vuelta, el valor máximo de equity alcanzado arrastrará el valor de drawdown máximo, pudiendo dejarnos sin margen para operar.