Upcomers Futures: Informacion y review detallada

Descripción General de Upcomers Futures

Upcomers Futures opera como una firma de trading propietario especializada exclusivamente en el mercado de futuros. La empresa proporciona a los traders acceso a entornos simulados donde pueden operar con una amplia variedad de clases de activos, incluyendo índices bursátiles, metales, energía, divisas, tipos de interés, granos, ganado y criptomonedas. Todas las cuentas proporcionadas por la firma son sim-funded, lo que significa que operan en un entorno simulado que imita las condiciones reales del mercado sin ser cuentas de corretaje reales.

La firma se distingue por ofrecer dos caminos principales hacia la financiación: el Thunderbolt Classic, que es un programa de evaluación de un solo paso, y Vanguard, un modelo de financiación instantánea que omite por completo la fase de evaluación. Upcomers Futures utiliza una plataforma propia, Upcomers X, e implementa una estructura escalonada para retiros y gestión de riesgos que enfatiza la consistencia a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo.

Estructuras de Programas y Modelos de Evaluación

Thunderbolt Classic: La Evaluación de un Solo Paso

El programa Thunderbolt Classic está diseñado para traders que prefieren una entrada basada en el rendimiento. Requiere completar una única fase de evaluación para pasar al estado de cuenta financiada.

• Objetivo de Beneficio: Los traders deben alcanzar un objetivo de beneficio del 6% basado en el saldo inicial de la cuenta.
• Días Mínimos de Trading: La evaluación puede superarse en tan solo un día, siempre que se alcance el objetivo de beneficio y se respeten todas las reglas de riesgo.
• Tamaños de Cuenta: Las opciones disponibles oscilan entre 25K y 400K USD, con costes que escalan según el tamaño de la cuenta y el reparto de beneficios seleccionado (80%, 90% o 100%).
• Fase de Prueba: Este programa incluye una fase de prueba opcional para aquellos que deseen testear el entorno antes de comprometerse con la evaluación completa.

Vanguard: Modelo de Financiación Instantánea

El programa Vanguard atiende a traders experimentados eliminando el obstáculo de la evaluación. Permite el acceso inmediato a una cuenta financiada tras la compra.

• Sin Objetivo de Beneficio: Dado que no hay fase de evaluación, no hay un objetivo específico que alcanzar antes de obtener la financiación.
• Periodo de Calificación: Aunque no hay evaluación, las cuentas Vanguard requieren 5 días calificables antes de poder solicitar el primer payout. Cada día calificable debe resultar en un beneficio de al menos el 0,5% del saldo de la cuenta.
• Estructura de Costes: Debido a la eliminación de la fase de evaluación, las cuentas Vanguard conllevan un coste inicial significativamente más alto en comparación con las cuentas Thunderbolt Classic del mismo tamaño.

Mecánica de Drawdown y Gestión de Riesgos

Upcomers Futures emplea un sistema de drawdown de doble capa que consiste en un límite de pérdida diaria y un drawdown trailing máximo. Comprender la interacción entre estas dos reglas es fundamental para la longevidad de la cuenta.

Límites de Drawdown Diario

El drawdown diario es un límite "duro" que se reinicia cada día a las 17:00 ET.

• Thunderbolt Classic: El límite diario es del 3% durante la fase de evaluación y se reduce al 2% una vez que la cuenta está financiada.
• Vanguard: El límite diario es fijo en el 2%.
• Cálculo: Este límite se calcula normalmente sobre el saldo inicial del día. Violar este límite resulta en la terminación inmediata de la cuenta.

Drawdown Trailing Máximo (Seguimiento)

El drawdown trailing es dinámico y sigue el pico de equidad (patrimonio) de la cuenta en tiempo real.

• Límites Porcentuales: El drawdown trailing se establece en un 4% para las cuentas Classic y un 3% para las cuentas Vanguard.
• Seguimiento en Tiempo Real: El umbral del drawdown se mueve hacia arriba a medida que aumenta la equidad abierta de la cuenta. Si una operación está en beneficio pero no se ha cerrado, el umbral del drawdown sigue subiendo basándose en el punto más alto de ese beneficio.
• El Mecanismo de "Bloqueo": Una vez que la cuenta crece en una cantidad igual al drawdown inicial (por ejemplo, una cuenta Classic de 100K crece hasta 104K), el drawdown trailing se bloquea en el saldo inicial (100K). A partir de ese momento, el drawdown ya no sube más, convirtiéndose efectivamente en un requisito de saldo mínimo estático.

Riesgo Máximo por Operación

Una restricción única en el entorno de Upcomers es el Límite de Riesgo Máximo.

• Tope Duro del 1,5%: Los traders tienen prohibido perder más del 1,5% del tamaño inicial de la cuenta en cualquier operación abierta individual.
• Regla de Agregación: Si un trader tiene múltiples posiciones en el mismo instrumento y dirección, se tratan como una sola operación a efectos de esta regla.
• Implicación: Esta regla obliga a los traders a utilizar stop-loss o gestionar el tamaño de la posición de forma estricta, ya que una sola pérdida grande que supere este umbral supone una violación de las reglas, independientemente del saldo global de la cuenta.

Reglas de Trading y Restricciones Operativas

Consistencia y la Regla del Mejor Día del 20%

Para evitar estilos de trading de azar o de "un solo golpe", Upcomers Futures aplica una Regla de Consistencia del 20%.

• Definición: En el momento de solicitar un payout, los beneficios de un solo día de trading no pueden representar más del 20% del beneficio total obtenido.
• Consecuencia Práctica: Si un trader obtiene un gran beneficio en un día, debe seguir operando y generar más beneficios a lo largo de varios días para diluir el "mejor día" hasta que caiga por debajo del umbral del 20%. Esto asegura que el payout se base en una serie de operaciones exitosas en lugar de un único evento de suerte.

Estrategias Prohibidas

La firma prohíbe estrictamente las estrategias que explotan la naturaleza simulada de la plataforma o crean un riesgo excesivo.

• Trading de Alta Frecuencia (HFT) y Tick Scalping: Las estrategias que dependen de ejecuciones en microsegundos o que explotan la latencia están prohibidas.
• Arbitraje y Abuso de Feeds: Cualquier intento de beneficiarse de las discrepancias de precios entre diferentes fuentes de datos está prohibido.
• Martingala: No se permite aumentar el tamaño de la posición tras las pérdidas para "recuperar".
• Account Rolling: El uso de múltiples cuentas para cubrirse entre sí o para eludir los límites de drawdown es una infracción.
• Estrategias Masivas Compartidas: El uso de bots comerciales o estrategias utilizadas por un gran número de otros traders puede llevar al cierre de la cuenta.

Acciones Permitidas

• Trading de Noticias: Se permite operar durante eventos de noticias de alto impacto.
• Mantenimiento de Posiciones Overnigt y Fin de Semana: Los traders pueden mantener posiciones abiertas durante la noche y durante los fines de semana, lo que supone una diferencia significativa respecto a muchas otras firmas de prop trading de futuros que exigen cerrar posiciones al cierre del mercado.
• Copy Trading: Permitido entre cuentas propiedad de la misma persona, pero prohibido entre personas diferentes.
• Expert Advisors (EAs): La automatización está permitida si la estrategia es única y el trader sigue siendo responsable de su rendimiento.

Políticas de Payout y Procedimientos de Retiro

Frecuencia de Payout y Requisitos

El calendario de pagos depende del tipo de programa:

• Cuentas Classic: Los payouts se pueden solicitar siempre que se cumplan las condiciones (objetivos de beneficio y consistencia).
• Cuentas Vanguard: El primer payout requiere 5 días calificables (cada uno con un 0,5% de beneficio).
• Tiempo de Procesamiento: Upcomers indica que los payouts se procesan el mismo día tras su aprobación.

Límites de Retiro Escalonados

Upcomers impone límites máximos de retiro para los primeros pagos con el fin de garantizar la estabilidad de la firma y animar a los traders a construir un colchón de seguridad.

Límites del Programa Classic (Payouts 1–5):

• Cuenta de 25K: Los límites escalan de 500 a 1.500 USD.
• Cuenta de 50K: Los límites escalan de 800 a 3.000 USD.
• Cuenta de 100K: Los límites escalan de 1.400 a 6.000 USD.
• Cuenta de 400K: Los límites escalan de 4.700 a 23.500 USD.

Límites del Programa Vanguard (Payouts 1–7):

• Cuenta de 25K: Los límites son de 500 USD para los dos primeros, subiendo hasta 1.500 USD.
• Cuenta de 100K: Los límites escalan de 1.600 a 6.000 USD.
• Cuenta de 300K: Los límites escalan de 3.100 hasta 18.000 USD.
• Nota: El límite de Vanguard 400K no está publicado actualmente en la tabla estándar y requiere confirmación con soporte.

Comisiones y Métodos de Payout

La estructura de comisiones para los retiros está fuertemente influenciada por el método de pago inicial:

• Transferencia Bancaria: 19,90 USD + 2,49% de comisión.
• Cripto (Estándar): 19,90 USD + 30% de comisión.
• Cripto (Reducida): 19,90 USD + 2,49% de comisión, aplicable solo si más del 50% de las compras totales del trader (evaluaciones/activaciones) se pagaron con criptomonedas.
• Retiro Mínimo: 100 USD.
• Requisito de Colchón: Se debe mantener un beneficio mínimo del 1% respecto al payout anterior.

Ciclo de Vida de la Cuenta y Escalamiento

Regla de Inactividad

Las cuentas están sujetas a un cierre automático si no se cierran operaciones durante 14 días naturales consecutivos. El plazo comienza en el momento de la compra y se reinicia con cada operación cerrada. Esto enfatiza la necesidad de una participación activa en los mercados.

Políticas de Reset

Los resets solo están disponibles cuando Upcomers los ofrece específicamente. Es importante destacar que un reset tras una infracción de las reglas conlleva una penalización permanente: los futuros payouts de esa cuenta específica estarán limitados permanentemente al 50% del reparto de beneficios estándar.

Plan de Escalamiento

Upcomers ofrece un sólido plan de escalamiento para traders exitosos:

• Crecimiento: Las cuentas pueden incrementarse un +35% cada 4 meses.
• Techo Máximo: El capital total puede escalar hasta los 4.000.000 USD.
• Requisitos: Para calificar para el escalamiento, un trader debe mostrar un crecimiento acumulado del 15%, haber recibido al menos 2 payouts y terminar el ciclo con un saldo positivo.

Asignación Máxima

El capital financiado total que un trader individual puede gestionar entre todos los programas de Upcomers está limitado a 1.500.000 USD. Aunque no hay un límite fijo en el número de cuentas, el valor agregado debe mantenerse dentro de este límite.

Especificaciones Técnicas y Activos

Plataforma de Trading

La plataforma principal es Upcomers X. Está diseñada para manejar los requisitos específicos del trading de futuros, incluyendo la profundidad de mercado y la ejecución de datos en tiempo real.

Instrumentos Disponibles

Los traders tienen acceso a una amplia gama de productos del CME Group:

• Renta Variable: ES (S&P 500), NQ (Nasdaq 100), YM (Dow Jones), RTY (Russell 2000) y sus contrapartes micro (MES, MNQ, MYM, M2K).
• Metales: GC (Oro), SI (Plata), HG (Cobre), PL (Platino), PA (Paladio).
• Energía: CL (Petróleo Crudo), NG (Gas Natural), RB (Gasolina), HO (Gasóleo de calefacción).
• Divisas: 6E (Euro), 6B (Libra Esterlina), 6J (Yen Japonés), 6A (Dólar Australiano), 6C (Dólar Canadiense).
• Futuros Cripto: BTC (Bitcoin) y ETH (Ethereum) junto con los micros (MBT, MET).

Resumen y Consideraciones Clave

Perfil de Trader Adecuado

Upcomers Futures está estructurado para un tipo específico de trader:

• Swing Traders: La capacidad de mantener posiciones durante la noche y los fines de semana hace que esta firma sea más atractiva para los swing traders en comparación con las firmas que obligan al cierre diario.
• Traders con Aversión al Riesgo: La regla de riesgo máximo del 1,5% por operación y el drawdown trailing que eventualmente se bloquea en el saldo inicial favorecen a quienes tienen una gestión de riesgos estricta.
• Traders de Alto Capital: Con un plan de escalamiento que alcanza los 4 millones de USD y una asignación máxima de 1,5 millones, se adapta a quienes buscan un tamaño significativo.

Aspectos Destacados

• Opción de Financiación Instantánea: El programa Vanguard permite a los traders saltarse las evaluaciones si están dispuestos a pagar una prima.
• Mantenimiento Flexible: Sin restricciones en noticias ni en el mantenimiento de posiciones durante los cierres de mercado.
• Drawdown Bloqueado: La transición del drawdown trailing a uno estático una vez que se gana el colchón inicial es un beneficio importante para la estabilidad de la cuenta a largo plazo.
• Alto Reparto de Beneficios: Un reparto por defecto del 90% es competitivo en el espacio de prop trading de futuros.

Limitaciones Significativas

• Límites de Retiro: Los límites escalonados en los primeros 5 a 7 payouts significan que los traders no pueden retirar grandes ganancias inesperadas de inmediato.
• Comisiones de Payout en Cripto: La comisión del 30% para los retiros en cripto (a menos que se cumpla la regla de compra del 50%) es excepcionalmente alta.
• Penalización por Inactividad: La regla de inactividad de 14 días es relativamente estricta para los traders que prefieren esperar a condiciones de mercado muy específicas.
• Penalización por Reset: La reducción del payout al 50% tras un reset por infracción hace que recuperar una cuenta fallida sea significativamente menos rentable.