1. Perfil Empresarial y Fiabilidad
- Trayectoria: The5ers es un veterano de la industria, fundado en 2016, lo que le otorga un historial de estabilidad comprobado. AquaFunded es un actor más reciente, establecido en 2023, enfocado en estructuras de pago modernas y agresivas.
- Sede: The5ers opera desde Israel, mientras que AquaFunded tiene su sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
- Modelo de Broker: The5ers actúa como su propio Proveedor de Liquidez, ofreciendo un entorno de ejecución más directo. AquaFunded utiliza su propia infraestructura de corretaje bajo la marca "AquaFunded".
- Activos Disponibles: The5ers ofrece una gama más amplia que incluye Criptomonedas y Energías en casi todos sus programas. AquaFunded se centra principalmente en Forex, Índices y Materias Primas, con un apalancamiento muy limitado en Cripto.
2. Estructura de Programas y Variedad
- Opciones de Pasos: Ambas firmas ofrecen evaluaciones de 1, 2 y 3 pasos.
- Financiación Instantánea: AquaFunded ofrece un modelo de Financiación Instantánea (Standard y Pro) donde los traders omiten las evaluaciones a cambio de una tarifa de acceso más alta. The5ers se centra en evaluaciones, aunque su programa Hyper-Growth funciona de manera similar a un modelo de 1 paso con escalado rápido.
- Bootcamp vs. 3 Pasos: El Bootcamp de The5ers es un desafío de 3 pasos con un coste de entrada muy bajo, diseñado para filtrar traders de alta consistencia. El 3-Step de AquaFunded es una evaluación tradicional con objetivos de beneficio estándar (6/6/6%) pero con acceso inmediato a capital mayor.
- Complejidad de Programas: The5ers ofrece programas muy especializados (High Stakes, Hyper-Growth, Bootcamp) con reglas de apalancamiento y riesgo diferenciadas. Los programas de AquaFunded son más uniformes en sus reglas pero varían en el tipo de drawdown.
3. Lógica de Drawdown y Gestión de Riesgo
- Cálculo del Drawdown: Esta es una diferencia crítica. The5ers utiliza un Drawdown basado en el balance, que es más favorable para el trader ya que ignora las ganancias flotantes. AquaFunded emplea Drawdown Trailing en sus cuentas Instant, 1-Step y 2-Step Pro, el cual sigue el valor más alto entre la equidad o el balance, dificultando mantener la cuenta durante retrocesos de operaciones ganadoras.
- El "Wave Stop" (AquaFunded): AquaFunded tiene una función de seguridad automática donde las operaciones se cierran al alcanzar un 2% de pérdida. La primera vez es una infracción leve (reducción del profit split), mientras que la segunda es el cierre de la cuenta.
- Pausa Diaria (The5ers): En el programa Bootcamp, The5ers utiliza una pausa diaria del 3% en lugar de una infracción de cuenta inmediata, permitiendo al trader retomar la operativa al día siguiente.
- Uso de Stop Loss: The5ers exige stop loss obligatorio en el Bootcamp (en menos de 3 minutos, máximo 2% de riesgo). AquaFunded no requiere stop loss, pero penaliza severamente las pérdidas flotantes a través de su drawdown trailing y los límites de riesgo del 2% en cuentas específicas.
4. Reglas de Trading y Restricciones
- Regla de Consistencia: AquaFunded impone una Regla de Consistencia (20%-25%), lo que significa que un solo día no puede representar la gran mayoría del beneficio total. The5ers no tiene regla de consistencia, siendo ideal para traders que buscan grandes operaciones individuales.
- Trading de Noticias: The5ers es más restrictivo en su programa High Stakes (ventana de 2 minutos), pero lo permite en los demás. AquaFunded tiene una ventana de 5 minutos antes y después de noticias de alto impacto donde los beneficios pueden ser eliminados, aunque no se considera una violación de cuenta.
- Expert Advisors (EAs): Ambas permiten EAs. Sin embargo, The5ers exige que el trader sea dueño del código fuente o tenga una estrategia única, prohibiendo EAs comerciales comunes. AquaFunded permite EAs pero prohíbe arbitraje, latencia y bots de alta frecuencia (HFT).
- Copy Trading: Ambas permiten copiar entre cuentas propias. The5ers prohíbe el copiado una vez que se gestionan más de $500,000 en capital total.
5. Apalancamiento y Mecánica de Pagos
- Límites de Apalancamiento: The5ers ofrece un apalancamiento significativamente mayor en su programa High Stakes (100:1 en Forex). AquaFunded limita el apalancamiento de Forex a 50:1 en la mayoría de sus programas y hasta 30:1 en el Instant Standard.
- Reparto de Beneficios (Profit Split): AquaFunded comienza con un alto 90% (hasta el 100% con add-ons de pago). The5ers empieza más bajo (50% a 80%) pero escala hasta el 100% a medida que el trader avanza en los niveles de saldo.
- Pagos Fijos (Sueldo de The5ers): Una característica única de The5ers High Stakes es el Pago Fijo Mensual. Cuando un trader escala a $350k, recibe un sueldo de $4,000 mensuales independientemente del rendimiento, que sube a $10,000 en el nivel de $500k.
- Garantía de Pago: AquaFunded ofrece una garantía de pago en 24 horas; si no se cumple, el trader recibe $1,000 extra. The5ers sigue un calendario tradicional bi-semanal.
6. Escalado y Potencial de Crecimiento
- Techo de Capital: Ambas firmas permiten escalar hasta $4 millones.
- Requisitos de Escalado: AquaFunded requiere un 12% de beneficio en 3 meses para aumentar el capital un 25%. The5ers utiliza un sistema basado en hitos donde alcanzar un objetivo del 10% duplica o aumenta significativamente el balance y el reparto de beneficios de forma inmediata.
- Fusión de Cuentas: AquaFunded permite fusionar cuentas (excepto las Instant). The5ers tiene límites más estrictos por tipo de programa en lugar de una fusión simple de saldos.
7. Resumen Comparativo: ¿Cuál elegir?
Elige The5ers si:
- Valoras la longevidad y un historial probado (operando desde 2016).
- Prefieres el drawdown basado en balance para evitar ser expulsado por picos de equidad (trailing).
- Buscas obtener un sueldo mensual fijo ($4k - $10k) además de tus comisiones por beneficios.
- Operas con alto apalancamiento (100:1) y no quieres estar limitado por reglas de consistencia.
- Eres un trader disciplinado que acepta el uso obligatorio de stop loss (en Bootcamp).
Elige AquaFunded si:
- Deseas Financiación Instantánea sin pasar por ninguna fase de evaluación.
- Buscas el reparto de beneficios más alto posible desde el inicio (hasta el 100% con add-ons).
- Priorizas la velocidad de pago (garantía de 24 horas).
- Te sientes cómodo con el drawdown trailing y las reglas de consistencia a cambio de precios de entrada más económicos en cuentas grandes.
- Quieres operar durante el fin de semana a través de sus eventos especiales "Aqua Man".
